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广州药业(600332)_定期报告_公司资料_新浪财经

发布时间:2019-03-11 04:23

  GUANGZHOU PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2004年8月 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 根据中国会计准则及制度编制 根据香港普遍采纳之会计原则编制 八、备查文件目录

  一、广州药业股份有限公司(“广州药业”或“本公司”)董事会及全体董事保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性 、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、本公司董事长蔡志祥先生、总经理周跃进先生、财务总监高昉先生、财务部高 级经理陈炳华先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 三、本公司截至2004年6月30日止半年度(“本报告期”)财务报告未经审计。 四、本报告分别以中、英文两种语言编订,除按香港会计师公会颁布之香港会计实 务准则第25号“中期财务报告”编制的简明账目外,两种文体若出现解释上的歧义时, 以中文本为准。

  (一) 公司基本情况简介 1.公司法定中文名称: 广州药业股份有限公司 中文名称缩写: 广州药业 英文名称: Guangzhou Pharmaceutical Company Limited 英文名称缩写: GPC 2.股票上市交易所名称及编码: A股:上海证券交易所 代码:600332 A 股简称:广州药业 H股:香港联合交易所有限公司 代码:0874 H 股简称:广州药业 3.公司注册及办公地址: 中国广东省广州市沙面北街45 号 邮政编码: 510130 电线 公司国际互联网网址: 电子邮箱:香港主要营业地点: 香港金钟道89 号力宝中心第2 座20 楼2005 室 4.公司法定代表人: 蔡志祥 5.公司董事会秘书: 何舒华 证券事务代表: 黄雪贞 联系地址: 中国广东省广州市沙面北街45 号 电线 传线 电子邮箱: .cn、.cn 6.公司选定的信息披露报纸: 中国《上海证券报》香港《经济日报》、《The S tandard》(英文报)中国证监会指定登载公司半年度报告的国际互联网网址:http:/ /香港登载公司半年度报告互联网网址: 公司半年度报告备置地点: 中国广东省广州市沙面北街45 号二楼广州药业股份有 限公司董事会秘书处 7.公司其他有关资料 公司首次登记日期: 1997年9 月1 日 公司变更登记日期: 2001年1 月17 日 公司登记地点: 中国广东省广州市沙面北街45 号 企业法人营业执照号: 30 税务登记号: 680X (二)主要财务数据和指标 1、按中国会计准则及制度编制的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 本报告期末 上年度期末 项目 (未经审计) (经审计) 流动资产 3,334,006,397.76 3,223,046,083.99 流动负债 2,101,334,086.83 1,948,138,687.47 总资产 4,887,994,454.22 4,707,039,445.98 股东权益(不含少数股东权益) 2,413,697,962.22 2,429,476,382.41 每股净资产 2.98 3.00 调整后的每股净资产 2.89 2.92 本报告期(1-6月) 上年同期 项目 (未经审计) (未经审计) 净利润 31,808,644.71 93,613,387.19 扣除非经常性损益后的净利润 34,599,221.46 99,241,692.35 每股收益(摊薄) 0.0392 0.1154 每股收益(加权) 0.0392 0.1154 净资产收益率(摊薄) 1.32% 3.93% 净资产收益率(加权) 1.30% 3.93% 经营活动产生的现金流量净额 124,590,212.58 17,840,032.66 本报告期末比年初 项目 数增减(%) 流动资产 3.44 流动负债 7.86 总资产 3.84 股东权益(不含少数股东权益) (0.65) 每股净资产 (0.65) 调整后的每股净资产 (1.03) 本报告期比上 项目 年同期增减(%) 净利润 (66.02) 扣除非经常性损益后的净利润 (65.14) 每股收益(摊薄) (66.02) 每股收益(加权) (66.02) 净资产收益率(摊薄) (66.41) 净资产收益率(加权) (66.92) 经营活动产生的现金流量净额 598.37 注:(1)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 (2)扣除非经常性损益涉及项目包括:(单位:人民币元) 项目 金额 处置长期股权投资、固定资产产生的损失 2,417,886.51 短期投资损失 24,584.45 营业外收入 4,266,871.32 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营 4,211,670.38 业外支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,046.84 所得税影响数 (412,353.57) 合计 2,790,576.75 2、按香港普遍采纳之会计原则编制的主要会计数据及财务指标(单位:人民币千 元)资产及负债摘要 于2004年6月30日于2003年12月31日 本报告期末比年初 项 目 数增减(%) (未经审核) (经审核) 流动资产 3,336,593 3,224,064 3.49 流动负债 2,166,988 2,010,183 7.80 总资产 5,135,500 4,954,091 3.66 总负债(包含少数股东 权益) 2,598,661 2,402,674 8.16 资产净值 2,536,839 2,551,417 (0.57) 每股净资产(元) 3.13 3.15 (0.57) 业绩摘要 2004年1—6月 2003年1—6月 本报告期比上年同 项 目 期增减(%) (未经审核) (未经审核) 除税前盈利 88,570 161,734 (45.24) 股东应占盈利 34,076 91,102 (62.60) 每股盈利(元) 0.042 0.112 (62.60) 3、按中国会计准则及制度和香港普遍采纳之会计原则编制的2004年半年度之净利 润/股东应占盈利及净资产差异说明(单位:人民币千元) 2004年6月30日 2003年12月31日 (未经审核) (经审核) 按中国会计准则及制度编制之净资产 2,413,698 2,429,476 资本化之无形资产 53,348 58,571 固定资产重估价值差异 131,820 132,808 计提之过渡性医疗保险 (64,044) (66,782) 计提之递延税款 20,157 12,708 少数股东权益差异 (18,140) (15,364) 按香港普遍采纳之会计原则编制之净资产 2,536,839 2,551,417 2004年1-6月 2003年1-6月 (未经审核) (未经审核) 按中国会计准则及制度编制之净利润 31,809 93,613 无形资产之摊销 (5,223) (5,223) 固定资产重估增值部分所计提之折旧 (988) (988) 冲销多计提的研究开发费用 - 3,062 需通过利润表确认之政府补助收入 1,100 - 计提之过渡性医疗保险 2,738 999 计提/(支销)之递延税款 7,449 (1,426) 本期间回转的坏帐准备 - 1,042 少数股东权益的变动差异 (2,809) 23 按香港普遍采纳之会计原则编制之股东应占盈利 34,076 91,102

  (一)股本变动情况 本报告期内,本公司股本结构没有发生变动。 (二)主要股东持股情况 1.截至2004年6月30日,持有本公司股票的股东户数为49,746户。其中,发起人国 家股股东1户,境内上市人民币普通股(A股)股东49,703户,境外上市外资股(H股) 股东42户。 2.于2004年6月30日,本公司前十名股东情况如下: 本报告期内 持股数 股东名称 增减(股) (股) 广州医药集团有限公司(“广药集团”)① — 513,000,000 香港中央结算(代理人)有限公司② +32,000 218,202,999 HSBC Nominees(Hong Kong)Limited — 862,000 Wong Chung King — 308,000 邓大凯 — 305,746 徐伟平 不详 220,000 兴和证券投资基金 -86,061 216,354 陈宇亮 +4,800 171,357 邢贵松 不详 142,720 张腊 — 123,000 占总股本 股东名称 股份类别 比例(%) 广州医药集团有限公司(“广药集团”)① 未流通 约63.26 香港中央结算(代理人)有限公司② 已流通 约26.91 HSBC Nominees(Hong Kong)Limited 已流通 约0.11 Wong Chung King 已流通 约0.04 邓大凯 已流通 约0.04 徐伟平 已流通 约0.03 兴和证券投资基金 已流通 约0.03 陈宇亮 已流通 约0.02 邢贵松 已流通 约0.02 张腊 已流通 约0.02 股份性 股东名称 质 广州医药集团有限公司(“广药集团”)① 国家股 香港中央结算(代理人)有限公司② H股 HSBC Nominees(Hong Kong)Limited H股 Wong Chung King H股 邓大凯 A股 徐伟平 A股 兴和证券投资基金 A股 陈宇亮 A股 邢贵松 A股 张腊 A股 注:① 本报告期内,本公司控股股东——广药集团以其持有本公司的部分国家股 用于广州白云山制药股份有限公司债务重组,涉及股份15,260 万股,其中1,248 万股 拟转让予广州白云山制药股份有限公司、2,200 万股拟转让予中国长城资产管理公司广 州办事处,有关手续正在办理中。本报告期内,广药集团已质押的本公司股份中有1,5 16 万股已解除了质押。广药集团尚有10,296 万股本公司的股份仍处于质押中。 ② 根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料,其持有的H 股股份乃代多 个客户持有。 ③ 本公司前十名股东中,广药集团与其他九名股东均无关联关系,不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司并不知悉其他九名股 东之间是否存在关联关系,也未知其他九名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.于2004 年6 月30 日,任何人士(并非本公司董事、监事或高级管理人员)于 本公司的股份及相关股份中,拥有根据证券及期货条例(“证券条例”)第十五部的第 2 及第3 分部须知会本公司及香港联合交易所有限公司(“港交所”),以及须记入本 公司根据证券条例第336 条而存置的登记册的权益及淡仓如下: 持有股份数目 股东名称 持股种类 (股) 广药集团 国家股 513,000,000 香港上海汇丰银行有限公司 H股 42,381,694 国泰君安证券(香港)有限公司 H股 22,950,000 汇丰金融证券(香港)有限公司 H股 19,468,000 中国银行(香港)有限公司 H股 15,769,000 花旗银行 H股 14,660,000 恒生银行有限公司 H股 11,088,274 占已发行国 占已发行H 股东名称 家股比例 股比例(%) 广药集团 100% -- 香港上海汇丰银行有限公司 -- 19.27 国泰君安证券(香港)有限公司 -- 10.44 汇丰金融证券(香港)有限公司 -- 8.85 中国银行(香港)有限公司 -- 7.17 花旗银行 -- 6.67 恒生银行有限公司 -- 5.04 除上述所披露外,就董事所知,并无任何其他人士或公司于2004年6月30日于本公 司之股份及相关股份中拥有占本公司已发行任何类别股份5%或以上的权益或淡仓。 4.于2004年6月30日,本公司前十名流通股股东情况如下: 股东名称 持有流通股数量(股) 股份性质 香港中央结算(代理人)有限公司 218,202,999 H股 HSBC Nominees (Hong Kong)Limited 862,000 H股 Wong Chung King 308,000 H股 邓大凯 305,746 A股 徐伟平 220,000 A股 兴和证券投资基金 216,354 A股 陈宇亮 171,357 A股 邢贵松 142,720 A股 张腊 123,000 A股 刘志忠 120,000 A股 注:①根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料,其持有的H股股份乃代 多个客户持有。 ②本公司并不知悉以上十名流通股股东之间是否存在关联关系,亦不知悉这十名流 通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 5.本报告期内,本公司控股股东未发生变更。

  (一)本公司董事、监事及高级管理人员持股情况 1、于本报告期末,本公司董事、监事及高级管理人员持股(A股)情况 本报告期初持 姓名 职务 股数(股) 蔡志祥 董事 14,700 周跃进 董事 28,900 冯赞胜 董事 — 黄显荣 独立董事 — 吴 张 独立董事 — 张鹤镛 独立董事 — 陈灿英 监事会主席 9,800 欧阳强 监事 10,100 钟育赣 监事 — 何舒华 副总经理、董事会秘书 27,700 高 昉 财务总监 — 本报告期末持 姓名 变动原因 股数(股) 蔡志祥 14,700 -- 周跃进 28,900 -- 冯赞胜 — -- 黄显荣 — -- 吴 张 — -- 张鹤镛 — -- 陈灿英 9,800 -- 欧阳强 10,100 -- 钟育赣 — -- 何舒华 27,700 -- 高 昉 — -- 注:根据本公司2002年第一次临时股东大会批准实施的长期激励机制方案,在实现 经营业绩目标的前提下,本公司高级管理人员的部分激励奖金用于购买本公司的人民币 普通股(A股)股票,并依法向上海证券交易所(“上交所”)申报及锁定。 2、董事、监事及高级管理人员于股份、相关股份之权益及淡仓 (1)于2004年6月30日,本公司董事、监事及高级管理人员根据证券条例第十五部 第7及第8分部已知会本公司及港交所其于本公司或其任何相联法团(定义见证券条例第 十五部)之股份及相关股份中拥有之权益或淡仓(包括根据证券条例之该等规定被认为 或视作拥有之权益或淡仓),或必须列入根据证券条例第352条予以存置之登记册内, 或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守则》必须知会本公司及港交所之权益或淡 仓载列如下: 董事 姓名 权益类别 公司 蔡志祥 个人 本公司(A股) 家族 广州星群(药业)股份有限公司 家族 广州潘高寿药业股份有限公司 家族 广州王老吉药业股份有限公司(“广州王老吉”) 家族 广州敬修堂(药业)股份有限公司 家族 广州光华药业股份有限公司 家族 广州天心药业股份有限公司 信托* 保联拓展有限公司(“保联”) 周跃进 个人 本公司(A股) 信托* 保联 监事 姓名 权益类别 公司 陈灿英 个人 本公司(A股) 个人 广州王老吉 欧阳强 个人 本公司(A股) 高级管理人员 姓名 权益类别 公司 何舒华 个人 本公司(A股) 姓名 股份数目 蔡志祥 14,700 1,900 1,670 1,960 2,240 1,670 1,670 200,000 周跃进 28,900 200,000 监事 姓名 股份数目 陈灿英 9,800 22,150 欧阳强 10,100 高级管理人员 姓名 股份数目 何舒华 27,700 * 蔡志祥先生、周跃进先生仅以信托人身份持有上述保联之股份。上述股份除保 联与本公司A 股外,其余均为职工股。 (2)除上述所披露外,于2004年6月30日本公司董事、监事及高级管理人员或彼等 之联系人概无拥有根据证券条例第十五部第7及第8分部须知会本公司及港交所有关于本 公司或其任何相联法团(定义见证券条例第十五部)之股份、相关股份或债券中任何个 人、家族、公司或其它权益或淡仓(包括根据证券条例之该等规定被认为或视作拥有之 权益或淡仓),或必须列入根据证券条例第352条予以存置之登记册内,或根据《公司 董事进行证券交易的标准守则》必须知会本公司及港交所之任何个人、家族、公司或其 它权益或淡仓。 (二)本报告期内,本公司董事、监事及高级管理人员委任或离任情况 1.本公司于2004年3月26日召开的2004年第1次临时股东大会选举了蔡志祥先生、 李益民先生、周跃进先生与冯赞胜先生为本公司第三届董事会执行董事,吴张先生、黄 显荣先生与张鹤镛先生为本公司第三届董事会独立非执行董事,欧阳强先生与钟育赣先 生为本公司第三届监事会监事,陈灿英先生经本公司职工代表大会选举为职工代表监事 。朱幼麟先生、张伯华先生、刘锦湘先生和黄卜仁先生不再担任本公司董事。 2.本公司董事会于2004年6月22日作出书面决议,同意李益民先生因个人健康原因 辞去广州药业董事兼副董事长职务。 (三)本报告期内,本公司员工人数约8,973人。员工薪酬政策与前一报告期相比 没有重大变动。2004年上半年员工费用总额为人民币299,976千元。

  (除特别注明外,本报告涉及的财务资料均节录自本集团按中国会计准则及制度编 制之帐项) 广州药业及其附属企业(合称“本集团”)主要从事:(1)中成药的制造与销售 ; (2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;及(3)天然药物和生物 医药的研究开发。 (一)经营情况分析 按中国会计准则及制度计算,截至2004年6月30日止6个月期间,本集团的营业额约 为人民币3,990,694千元,比去年同期增长11.55%;利润总额约为人民币91,053千元,比 去年同期下降44.07%;净利润约为人民币31,809千元,比去年同期下降66.02%。 按香港普遍采纳之会计原则计算,截至2004年6月30日止6个月期间,本集团的营业 额约为人民币3,990,729千元,较去年同期增长11.55%;除税前盈利约为人民币88,570 千元,比去年同期下降45.24%;净利润约为人民币34,076千元,比去年同期下降62.60 %。 2004年上半年本集团制造业务(“制造业务”)及本集团贸易业务(“贸易业务” )的营业额及毛利如下: (单位:人民币千元) 营业收入净额 按中国会计 按香港普遍 行业 准则及制度 采纳之会计原则 制造业务 982,389 982,424 贸易业务 3,008,305 3,008,305 其中:批发 2,788,061 2,788,061 零售 123,158 123,158 进出口 97,086 97,086 合计 3,990,694 3,990,729 营业成本 按中国会计 按香港普遍 行业 准则及制度 采纳之会计原则 制造业务 457,111 457,305 贸易业务 2,815,155 2,815,155 其中:批发 2,627,346 2,627,346 零售 96,586 96,586 进出口 91,223 91,223 合计 3,272,266 3,272,460 营业毛利 按中国会计 按香港普遍 行业 准则及制度 采纳之会计原则 制造业务 525,278 525,191 贸易业务 193,150 193,150 其中:批发 160,715 160,715 零售 26,572 26,572 进出口 5,863 5,863 合计 718,428 718,269 本集团制造业务及贸易业务的地区销售情况 (单位:人民币千元) 制造业务 占制造业务 地区 销售额 销售额比重% 华南 571,948 58.22 华东 135,702 13.81 华北 94,220 9.59 东北 67,277 6.85 西南 60,488 6.16 西北 38,359 3.90 出口 14,395 1.47 982,389 100.00 贸易业务 占贸易业务 地区 销售额 销售额比重% 华南 2,511,182 83.48 华东 150,981 5.02 华北 70,709 2.35 东北 68,233 2.27 西南 107,686 3.58 西北 54,248 1.80 出口 45,267 1.50 3,008,305 100.00 合计 占总销售 地区 销售额 额比重% 华南 3,083,130 77.26 华东 286,683 7.18 华北 164,929 4.13 东北 135,509 3.40 西南 168,174 4.21 西北 92,607 2.32 出口 59,662 1.50 3,990,694 100.00 1、中成药制造业务 2004年上半年,受国内医药市场竞争激烈、下属企业因国家药品生产质量管理规范 (GMP)改造而导致生产成本上升、国家广告管理政策的限制等因素的影响,本集团制造 业务部分产品的销售增长放缓、业绩下滑。针对上述的影响因素,本集团加大了对重点 产品的推广力度,做好对医院、社区和零售药店等终端市场的营销工作,保持了销售收 入的持续增长。 按中国会计准则及制度计算,制造业务于2004年上半年的营业额约为人民币982,3 89千元,比去年同期增长1.22%,利润总额约为人民币102,184千元,比去年同期减少1 6.28%;按香港普遍采纳之会计原则计算,制造业务的营业额约为人民币982,424千元, 比去年同期增长1.23%,除税前盈利约为人民币99,359千元,比去年同期下降18.49%。 2004年上半年销售额显著增长的产品有王老吉清凉茶、乳核散结片、辛夷鼻炎丸、 化痔栓、安神保脑液、壮腰健肾小丸等,上述产品增幅分别达到47.66%、43.11%、41. 04%、55.77%、86.36%及31.89%;而下降较大的产品有蛇胆川贝液与蜜炼川贝枇杷膏, 分别较去年同期下降42.22%及33.26%。 制造业务主要品种于2004年1—6月的销售情况 (单位:人民币千元) 产品类型 销售收入 毛利 清热解毒药 240,651 116,008 糖尿病药 181,508 124,474 止咳化痰利肺药 96,073 40,823 疏风活血药 107,756 68,618 胃肠用药 50,880 22,870 本报告期内,制造业务的存货周转天数为101.78天,比去年同期放慢1.78天,而应 收账款周转天数为35.12天,比去年同期放慢5.14天。 本报告期内,本集团继续推进新产品的研发及重点产品的二次开发工作。本报告期 内已完成研究正在申报批文的有3个产品;正在研究的新产品有2个。风湿平胶囊已完成 第三期临床研究,目前正在申报生产批文。 本报告期内,本公司属下九家制造企业中已有七家通过了全厂GMP认证,而属下广 州中一药业有限公司与广西盈康药业有限责任公司亦加快了全厂GMP改造的步伐,力争 在规定的时限内顺利通过全厂GMP认证。 本报告期内,本集团已全面完成七家制造企业ERP系统的实施并上线、医药贸易业务(包括批发、零售及进出口) 国家药品商业质量管理规范(GSP)的实施、国家关于药品价格政策的调整以及城镇 平价药店的大量涌现令国内医药市场竞争日趋激烈,给国内医药行业带来直接的冲击, 同时亦对本集团贸易业务的业绩产生一定的影响。 本报告期内,贸易业务一是积极做好名牌产品、新药和特效药的代理、经销业务与 批发业务;同时,利用众多的品牌品种代理经营的优势,积极开拓省外的市场;二是积 极做好医院招标用药的投标工作,迅速扩大本集团产品的医院销售份额;三是根据医药 流通市场的变化,加大对医药零售网络的调整力度,发挥本集团“健民”和“采芝林” 两大零售品牌的优势,重点培育与发展一批旗舰店、社区中心店,灵活应变以抵御平价 药房的冲击。 上述措施的实施取得了良好的效果。本集团贸易业务的销售收入保持持续稳定的增 长。按中国会计准则及制度计算,贸易业务于2004年上半年的营业额约为人民币3,008 ,305千元,比去年同期增长15.40%。按香港普遍采纳之会计原则计算,贸易业务的营业 额约为人民币3,008,305千元,比去年同期增长15.40%。 按中国会计准则及制度计算,贸易业务于本报告期的税前利润总额约为人民币-11 ,130千元,比去年同期大幅下降127.32%;按香港普遍采纳之会计原则计算,贸易业务 于本报告期的税前利润约为人民币-10,789千元,比去年同期大幅下降127.08%。造成本 集团贸易业务的业绩同比大幅下降的原因主要是:(1)受大量平价药房的涌现所带来 的冲击以及国家药品价格政策等因素的影响,本集团2004年上半年贸易业务销售毛利率 持续下滑,为6.42%,同比下降1.16个百分点;(2)本报告期内,本公司子公司——广 州市药材公司(“药材公司”)计提存货减值准备为人民币24,494千元,遣散员工补偿 费用为人民币7,921千元。以上因素对本集团本报告期内的整体业绩造成重大影响。 截至2004年6月30日,本集团的医药零售网点共有215家,其中,主营中药的“采芝 林”药业连锁店121家,主营西药的“健民”医药连锁店94家。 本报告期内,本公司投资建设的广州医药有限公司黄金围大型现代药品物流中心正 式投入运行。这是华南地区面积最大、处理能力最强的药品物流中心,标志着本集团的 药品物流配送能力得到进一步的提升。 广州药业属下药品经营企业的GSP认证工作已按计划完成。目前,本公司正积极进 行商业ERP项目的实施工作。 (二)本报告期内,本公司并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。 (三)本报告期内,本公司并无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到1 0%以上(含10%)。 (四)本公司投资情况 1、A股募集资金使用情况 截至本报告期末,本公司发行A股募集的资金实际投入的项目与招股意向书承诺项 目全部一致。 (单位:人民币万元) 募股计划 类别 项目名称 投入资金 重点产品技术改造及新产品产业化 小丸类 消渴丸技改 2,980 保济丸技改 1,100 新产品胃热清产业化 2,900 引进高速全自动小丸生产线 喉疾灵、补脾益肠小丸技改 2,910 口服液 引进口服液生产线 新产品克感利咽口服液产业化 1,960 冲剂类 虚汗停颗粒冲剂技改 1,200 引进高速全自动颗粒剂生产线 小儿速效感冒冲剂技改 2,300 片剂类 新产品妇炎消泡腾片产业化 2,950 健脾理肠片、清热暗疮片技改 1,780 膏露车间技改 2,950 栓剂车间技改 1,200 新技术基地 中药现代化提取分离纯化技术产业化基地 2,990 超临界CO2萃取技术产业化基地 2,990 商业类 销售网络扩张项目 增设健民连锁店 8,930 增设采芝林连锁店 5,950 物流中心技改 2,000 商业ERP系统技改 2,000 生物医药研究开发中心 8,000 补充流动资金 5,000 合计 70,830 本报告期末累 类别 项目名称 计 投入金额 重点产品技术改造及新产品产业化 小丸类 消渴丸技改 2,980 保济丸技改 1,100 新产品胃热清产业化 2,097 引进高速全自动小丸生产线 喉疾灵、补脾益肠小丸技改 1,758 口服液 引进口服液生产线 新产品克感利咽口服液产业化 1,960 冲剂类 虚汗停颗粒冲剂技改 1,200 引进高速全自动颗粒剂生产线 小儿速效感冒冲剂技改 2,300 片剂类 新产品妇炎消泡腾片产业化 1,984 健脾理肠片、清热暗疮片技改 1,780 膏露车间技改 2,950 栓剂车间技改 1,200 新技术基地 中药现代化提取分离纯化技术产业化基地 2,157 超临界CO2萃取技术产业化基地 1,995 商业类 销售网络扩张项目 增设健民连锁店 8,540 增设采芝林连锁店 2,175 物流中心技改 2,000 商业ERP系统技改 1,562 生物医药研究开发中心 5,549 补充流动资金 7,969(注) 合计 61,996 工程 类别 项目名称 进度(%) 重点产品技术改造及新产品产业化 小丸类 消渴丸技改 100 保济丸技改 100 新产品胃热清产业化 82 引进高速全自动小丸生产线 喉疾灵、补脾益肠小丸技改 70 口服液 引进口服液生产线 新产品克感利咽口服液产业化 100 冲剂类 虚汗停颗粒冲剂技改 100 引进高速全自动颗粒剂生产线 小儿速效感冒冲剂技改 100 片剂类 新产品妇炎消泡腾片产业化 68 健脾理肠片、清热暗疮片技改 100 膏露车间技改 100 栓剂车间技改 100 新技术基地 中药现代化提取分离纯化技术产业化基地 90 超临界CO2萃取技术产业化基地 90 商业类 销售网络扩张项目 增设健民连锁店 95 增设采芝林连锁店 63 物流中心技改 100 商业ERP系统技改 80 生物医药研究开发中心 68 补充流动资金 - 合计 注:本公司发行A 股实际募集的资金净值为人民币73,799万元,超过预计募集资金 部分(人民币2,969万元)均作为补充企业流动资金使用。项目收益和未达到计划进度 项目的说明: 上述投资项目,已完工的项目在本报告期内共新增销售收入达人民币58,782万元, 实现毛利润人民币16,257万元。 其中,妇炎消泡腾片、胃热清胶囊等项目因厂房搬迁而延期,预计在2004年底完成 ;而销售网络建设项目则因市场竞争激烈而放缓。 2、其它投资情况 本报告期内,本公司的其它投资情况如下: (1)经本公司2004年1月12日的投资管理委员会会议审议批准,本公司向广州金申 医药科技有限公司(“广州金申”)增资人民币9万元。增资后,广州药业向广州金申 共投资76.538%人民币万元,占该公司的股权。 (2)经本公司2004年2月18日的投资管理委员会会议审议批准,本公司以现金人民 币2,171.70万元投资于广西盈康药业有限责任公司,占该公司51%的股权。 (3)经本公司2004年5月18日的投资管理委员会会议审议批准,本公司之子公司— —广州医药有限公司向广州联杰电脑科技有限公司投资人民币25万元,占该公司50%的 股权。 (4)经本公司2004年6月21日的投资管理委员会会议审议批准,本公司按持股比例 (24%)以现金形式向本公司之联营公司——广州市暨华医疗器械有限公司增资人民币 120万元。 (六)公司财务状况(按中国会计准则及制度编制) 1、主要会计科目增减变动情况 (单位:人民币元) 项目 2004年1-6月 2003年1-6月 主营业务收入 3,990,694,132.12 3,577,432,478.96 主营业务利润 704,733,704.92 704,017,563.16 财务费用 17,684,980.77 9,745,954.57 所得税 52,938,643.69 60,757,080.64 净利润 31,808,644.71 93,613,387.19 现金及现金等价物净增加额 44,574,144.24 (127,760,262.46) 项目 于2004年6月30日 于2003年12月31日 总资产 4,887,994,454.22 4,707,039,445.98 应收账款 1,152,103,215.38 878,361,678.85 其他应收款 180,942,926.43 130,980,738.37 存货 846,378,572.62 1,067,439,529.10 长期投资 78,184,066.12 74,867,192.97 固定资产净额 1,108,119,724.86 981,069,314.32 预提费用 7,396,467.46 4,456,292.55 其他应付款 243,663,221.19 199,619,096.28 应交税金 28,524,842.79 21,605,390.47 长期借款 127,180,000.00 107,180,000.00 股本 810,900,000.00 810,900,000.00 股东权益 2,413,697,962.22 2,429,476,382.41 项目 变动额 增减(%) 主营业务收入 413,261,653.16 11.55 主营业务利润 716,141.76 0.10 财务费用 7,939,026.20 81.46 所得税 (7,818,436.95) (12.87) 净利润 (61,804,742.48) (66.02) 现金及现金等价物净增加额 172,334,406.70 134.89 项目 变动额变动率(%) 总资产 180,955,008.24 3.84 应收账款 273,741,536.53 31.17 其他应收款 49,962,188.06 38.14 存货 (221,060,956.48) (20.71) 长期投资 3,316,873.15 4.43 固定资产净额 127,050,410.54 12.95 预提费用 2,940,174.91 65.98 其他应付款 44,044,124.91 22.06 应交税金 6,919,452.32 32.03 长期借款 20,000,000.00 18.66 股本 - - 股东权益 (15,778,420.19) (0.65) 2.相同项目与年初(或本报告期与上年同期)相比增减变动超过30%(含30%)的 会计报表项目说明: (1)财务费用比去年同期增加81.46%是由于本报告期内长期借款增加及向银行支 付贴现利息增加所致; (2)净利润比去年同期减少66.02%主要是由于本报告期内本公司下属贸易企业毛 利率大幅下降,同时药材公司计提的存货跌价准备为人民币24,494千元及支付员工遣散 费等所致; (3)现金及现金等价物净增加额比去年同期增加134.89%是由于本报告期内经营活 动所产生的现金比去年同期大幅增加所致; (4)应收账款比年初增加31.71%是由于本报告期内主营业务收入增加,同时本公 司下属贸易企业与医院货款结算期延长所致; (5)其他应收款比年初增加38.14%是由于本报告期内与其他单位的往来款增加所 致; (6)预提费用比年初增加65.98%是由于对在本报告期末已完成但尚未付款的广告 费进行计提所致; (7)应交税金比年初增加32.03%是由于本报告期内应付的增值税增加所致。 3、资本流动、财政资源及资本结构情况 于2004年6月30日,本集团的流动比率为1.59,速动比率为1.18。本报告期应收账 款周转率为8.66次,存货周转率为6.75次,分别比去年同期放慢6.12%和3.62%。 于2004年6月30日,本集团之长期借款为人民币12,718万元(2003年末:人民币10 ,718万元),该借款为人民币定息借款,其中4,768万元将于2005年到期,7,950万元将 于2006年到期。于2004年6月30日,本集团的现金及现金等价物为人民币86,101万元, 其中约97.49%及2.51%分别为人民币及港币。 4、资本性开支 本集团预计2004年资本性开支约为人民币3.67亿元(2003年:人民币3.63亿元), 上半年已开支人民币1.20亿元(2003年同期:人民币1.36亿元),本集团的资金完全能 够满足资本性开支计划和日常运营等所需资金。 5、外汇风险 本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算,所以并无重大 的外汇风险。 6、或有负债 截止2004年6月30日止,本集团并无重大或有负债。 7、集团资产抵押详情 于2004年6月30日,本集团之银行部分借款是以账面净值为人民币10,544万元的固 定资产作抵押。 (七)经营中出现的问题与困难及2004年下半年计划 国家药品价格政策的调整、本公司属下制造企业实施GMP改造造成生产成本上升、 平价药店的大量涌现令国内医药市场的竞争日趋激烈。以上因素都给本集团的经营带来 一定的影响。 由于受到市场激烈竞争、本公司之子公司广州市药材公司经营业绩显著下降以及对 其部分存货计提减值准备等因素的影响,本集团本报告期内净利润较去年同期下降66. 02%。预计以上因素将会对本集团下一报告期的经营业绩继续产生较大的影响。 面对严峻的市场形势,本公司针对经营中出现的问题,采取了加大对重点产品的推 广力度、加快技术改造与创新的步伐、扩大招商引资工作等措施;同时,本公司还针对 药材公司经营中出现的问题,成立专门的工作领导小组,积极推进药材公司的改革工作 。以上措施取得了一定的成效。 2004年下半年,本公司将针对本集团经营中所出现的问题与困难,积极应对,努力 做好以下工作,以扭转上半年经营的劣势: (1)继续做好重点产品与培育品种的营销策划工作,努力提高主营业务的销售收 入; (2)加强财务预算管理,加强对应收帐款、库存的管理,努力降低营运成本和经 营风险; (3)加快推进药材公司的改革工作,优化内部资源整合,强化核心业务骨干,大 力拓展中药材、中成药的批发业务与代理品种,积极拓展医院、零售及省内外批发市场 ,以期扭转药材公司目前经营业绩大幅下滑的局面; (4)积极招商引资,加大对外并购与资本运营的力度,寻求与国内外优秀医药企 业合作的机会。

  (一)本公司治理情况 本报告期内,本公司按照中国证监会发布的证监发[2003]56号文《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,对《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。对照有关上市公司治理文件, 本公司不存在差异。 (二)本公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案执行情况 1、本公司于2004年6月11日召开的2003年度股东周年大会审议批准了本公司2003年 度利润分配及派息方案,以2003年年末总股本810,900,000股为基数,向全体股东每10 股派现金红利人民币0.60元(A股含税); 2、本公司已于2004年6月25日向截至2004年5月11日名列本公司股东名册上的H股股 东派发2003年度末期股息每股人民币0.06元; 3、本公司于2004年6月21日在国内《上海证券报》上刊登了2003年度分红派息公告 ,A股股权登记日为2004年6月24日,除息日为2004年6月25日,现金红利发放日为2004 年7月6日; 4、本报告期内,本公司并无任何新股发行方案。 (三)中期股息 本公司董事会建议不派发截至2004年6月30日止6个月之中期股息,亦不进行公积金 转增股本。 (四)本报告期内,本集团并无重大诉讼、仲裁事项。 (五)本报告期内,本公司并无重大收购及出售资产(包括附属公司及联营公司) 、吸收合并事项。 (六)关联交易事项 1、于2004年2月6日,本公司与广药集团签订《产权交易合同》。根据该合同,本公 司以人民币3,888,713.99元的代价收购广药集团持有广州广药盈邦营销有限公司(原广 药集团盈邦营销有限公司)51%的股权; 2、于2004年2月6日,本公司与广药集团就租赁办公楼及其它场地签订了三个协议 。根据该等协议,本公司向广药集团租赁广州沙面北街45号后座二、三楼办公场地以及 续租广州沙面北街45号前座二楼办公场地及其它场地。 3、本集团与广药集团一向互相出售若干医药产品、散装医药原材料及医疗器械, 以上为在一般正常业务范围内订立的交易。为满足双方生产的需要及保证各自业务的正 常开展,广州药业与广药集团于2004年3月26日签订了《购销关联交易协议》。根据上 交所和港交所的有关规定,上述行为属于关联交易,本公司于2004年3月26日召开董事 会对该关联交易议案进行了审议,并由独立董事就该关联交易发表了独立意见。以上关 联交易已于本公司2004年6月11日召开之2003年度股东周年大会上由独立股东进行审议 并通过。详情请参阅本公司2004年3月29日、2004年6月14日刊登于国内《上海证券报》 、香港《经济日报》及《The Standard》的公告。 根据上交所与港交所的上市规则,上述第1、2项交易构成关联交易。以上关联交易 已经本公司董事会会议审议并通过,并由本公司独立董事出示了独立意见。关于以上关 联交易的公告刊登于2004年2月9日国内的《上海证券报》、香港《经济日报》及《The Standard》上。 上述关联交易已严格履行有关法律、法规要求,办理有关交易手续。 一般日常关联交易情况详见按中国会计准则及制度编制的财务报告之会计报表附注 。 (七)重大合同及其履行情况 1、本报告期内,本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产,而为本公司带来本报告期利润总额10%以上利润的事项。 2、本报告期内,本公司没有任何委托理财事项。 (八)本报告期内,本公司以及持股5%以上(含5%) 的股东没有发出或以前期间 发生但延续到本报告期内的对本公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺。 (九)购买、出售及购回股份 本报告期内,本公司或其任何附属公司概无购买、出售及购回或注销本公司之上市 股份。 (十)银行贷款、透支及其他借款 于2004年6月30日,本集团之银行借款、透支及其他借款情况载于第页、第页及 第页。截至2004年6月30日,本集团的银行长期借款比年初增加人民币2,000万元、一年 内到期的长期负债比年初减少人民币1,000万元、短期借款比年初增加人民币2,489万元 。 (十一)资产负债率 截至2004年6月30日,本集团的资产负债率(负责总额/资产总额 100%)为46.68% (2003年12月31日:44.84%),相对年初数字并无重大不利变动。 (十二)最佳应用守则 没有董事认为有任何资料足以合理地显示,本公司于本报告期内没有遵守港交所上 市规则附录十四所载《最佳应用守则》的规定。 (十三)本公司董事及监事进行证券交易的标准守则(《标准守则》) 本报告期内,本公司已采纳了一套不低于《标准守则》所订标准的行为守则。经向 所有董事作出特定查询后,本公司董事均已遵守《标准守则》所规定有关董事的证券交 易的标准,不存在任何不遵守《标准守则》的情况。 (十四)本公司董事会辖下审核委员会由三名独立非执行董事组成,其中一名独立 非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的 会计原则、会计准则及方法,并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜,包括审阅截至2 004 年 6 月 30 日止 6 个月的未审计中期账目。 (十五)本公司于本报告期的财务报告未经审计。 (十六)本报告期内,本公司、本公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 (十七)本报告期内,并无其他对本公司产生重大影响的重要事项。 (十八)本报告期内及本报告期后已披露重要信息的索引 事项名称 报刊名称及版面 第二届第二十七次董事会会议决议公告、第二 《上海证券报》第16 届第十六次监事会会议决议公告、关于收购股 版、《经济日报》A45、 权的关联交易公告、关于租赁的关联交易公告、 《The Standard》 关于避免同业竞争协议的公告及2004年第1次 B-12~B-17 临时股东大会的通告 《上海证券报》第 广州药业2003年年度报告摘要、第二届第二十 11~12版、《经济日 九次董事会会议决议公告、第二届第十七次监 报》A52~A55、 事会会议决议公告、关于持续性关联交易公告 《The Standard》 及2004年第1次临时股东大会决议公告 N-14~N-23 《上海证券报》第32 广州药业关于召开2003年度股东周年大会的通 版、《经济日报》A50、 告 《The Standard》B-12 《上海证券报》第44 广州药业2004年第一季度报告、第三届第一次 版、《经济日报》A59、 董事会会议决议公告及第三届第一次监事会会 《The Standard》 议决议公告 N-20~N-21 《上海证券报》第19 广州药业2003年度股东周年大会决议公告 版、《经济日报》A50、 《The Standard》B-12 《上海证券报》第16 2003年度分红派息实施公告 版 《上海证券报》第21 广州药业关于董事辞任的公告 版、《经济日报》A46、 《The Standard》B-39 《上海证券报》C8、 广州药业2004年上半年业绩预警公告 《经济日报》A49、 《The Standard》B-15 事项名称 日期 第二届第二十七次董事会会议决议公告、第二 届第十六次监事会会议决议公告、关于收购股 权的关联交易公告、关于租赁的关联交易公告、 2004年2月9日 关于避免同业竞争协议的公告及2004年第1次 临时股东大会的通告 广州药业2003年年度报告摘要、第二届第二十 九次董事会会议决议公告、第二届第十七次监 2004年3月29日 事会会议决议公告、关于持续性关联交易公告 及2004年第1次临时股东大会决议公告 广州药业关于召开2003年度股东周年大会的通 2004年4月16日 告 广州药业2004年第一季度报告、第三届第一次 董事会会议决议公告及第三届第一次监事会会 2004年4月29日 议决议公告 广州药业2003年度股东周年大会决议公告 2004年6月14日 2003年度分红派息实施公告 2004年6月21日 广州药业关于董事辞任的公告 2004年6月24日 广州药业2004年上半年业绩预警公告 2004年7月15日 互联网网站及 事项名称 检索路径 第二届第二十七次董事会会议决议公告、第二 届第十六次监事会会议决议公告、关于收购股 权的关联交易公告、关于租赁的关联交易公告、 关于避免同业竞争协议的公告及2004年第1次 临时股东大会的通告 广州药业2003年年度报告摘要、第二届第二十 九次董事会会议决议公告、第二届第十七次监 事会会议决议公告、关于持续性关联交易公告 及2004年第1次临时股东大会决议公告 广州药业关于召开2003年度股东周年大会的通 告 广州药业2004年第一季度报告、第三届第一次 董事会会议决议公告及第三届第一次监事会会 议决议公告 广州药业2003年度股东周年大会决议公告 年度分红派息实施公告 广州药业关于董事辞任的公告 广州药业2004年上半年业绩预警公告 (十九)其他事项 1、担保事项 本报告期内,本公司的担保事项如下表: (单位:人民币千元) 发生日期 担保对象名称 担保金额 (协议签署日) 广州医药有限2003年5月6日至 405,000 公司 2004年6月10日 广州市药材公2003年5月29日至 90,340 司 2004年4月19日 广州医药进出2003年4月24日至 33,520 口公司 2004年6月8日 广州环叶制药 2004年3月31日 490 有限公司 合计 担保对象名称 担保类型 担保期 广州医药有限2003年5月6日至 信用 1年 公司 广州市药材公2003年5月29日至 信用 1年 司 广州医药进出2003年4月24日至 信用 1年 口公司 广州环叶制药 信用 1年 有限公司 合计 529,350 是否为关联 担保对象名称 是否履行完毕 方担保(是或否) 广州医药有限2003年5月6日至 否 否 公司 广州市药材公2003年5月29日至 否 否 司 广州医药进出2003年4月24日至 否 否 口公司 广州环叶制药 否 否 有限公司 合计 以上均为本公司对控股子公司所提供的担保。除以上所述外,本报告期内,本公司 并没有其他担保事项。 2、本报告期内,本公司根据证监发[2003]56号文的规定,控制与控股股东及其关 联方的资金往来。本报告期内,本公司的控股股东及其子公司占用资金总体情况如下: 资金占用方 资金占用 资金占用期初 资金占用方 与上市公司 期末余额 余额截止时点 的关系 截止时点 C D E1 E2 广州医药集 团有限公司 母公司 2004-6-30 2003-12-31 广州侨光制 同一母公 药厂 司 2004-6-30 2003-12-31 广州明兴制 同一母公 药厂 司 2004-6-30 2003-12-31 广州天心药 业股份有限 同一母公 公司 司 2004-6-30 2003-12-31 广州何济公 同一母公 制药厂 司 2004-6-30 2003-12-31 广州光华药 业股份有限 同一母公 公司 司 2004-6-30 2003-12-31 广州卫生材 同一母公 料厂 司 2004-6-30 2003-12-31 广州华南医 疗器械有限 同一母公 公司 司 2004-6-30 2003-12-31 广州医药经 同一母公 济拓展公司 司 2004-6-30 2003-12-31 保联拓展公 同一母公 司 司 2004-6-30 2003-12-31 广州中富药 联营公司 2004-6-30 2003-12-31 业有限公司 联营公司 2004-6-30 2003-12-31 广州白云山 同一母公 制药总厂 司 2004-6-30 2003-12-31 广州白云山 同一母公 中药厂 司 2004-6-30 2003-12-31 广州白云山 同一母公 外用药厂 司 2004-6-30 2003-12-31 资金占用方 相对应的会计报表科目 C F1 G1 广州医药集 其他应收 团有限公司 款 广州侨光制 应收账 药厂 款 广州明兴制 应收账 药厂 款 广州天心药 业股份有限 应收账 款 公司 广州何济公 应收账 制药厂 款 广州光华药 业股份有限 应收账 公司 款 广州卫生材 应收账 料厂 款 广州华南医 疗器械有限 其他应收 公司 款 广州医药经 应收账 济拓展公司 款 保联拓展公 其他应收 司 款 应收账 广州中富药 款 业有限公司 其他应收 款 广州白云山 应收账 制药总厂 款 广州白云山 应收账 中药厂 款 广州白云山 应收账 外用药厂 款 资金占用期末金额(万 资金占用方 元) C F2 G2 广州医药集 752.69 团有限公司 广州侨光制 药厂 1,578.05 广州明兴制 药厂 28.43 广州天心药 业股份有限 382.91 公司 广州何济公 制药厂 22.39 广州光华药 业股份有限 公司 62.77 广州卫生材 料厂 50.87 广州华南医 疗器械有限 10.00 公司 广州医药经 济拓展公司 - 保联拓展公 司 679.45 广州中富药 - 业有限公司 0.17 广州白云山 制药总厂 962.88 广州白云山 中药厂 101.07 广州白云山 外用药厂 1.38 1,452.31 3,190.75 资金占用期初金额(万 资金占用方 元) C F3 G3 广州医药集 团有限公司 722.68 广州侨光制 药厂 557.25 广州明兴制 药厂 28.84 广州天心药 业股份有限 314.00 公司 广州何济公 制药厂 1.76 广州光华药 业股份有限 公司 43.38 广州卫生材 料厂 32.93 广州华南医 疗器械有限 公司 10.00 广州医药经 济拓展公司 2.58 保联拓展公 司 822.16 广州中富药 18.76 业有限公司 0.34 广州白云山 制药总厂 776.56 广州白云山 中药厂 85.19 广州白云山 外用药厂 - 1,555.18 1,861.25 资金占用借方累计发 资金占用方 生额(万元) C F4 G4 广州医药集 团有限公司 74.38 广州侨光制 药厂 2,507.28 广州明兴制 药厂 139.16 广州天心药 业股份有限 公司 1,073.84 广州何济公 制药厂 88.00 广州光华药 业股份有限 公司 191.37 广州卫生材 料厂 80.62 广州华南医 疗器械有限 公司 广州医药经 济拓展公司 保联拓展公 司 广州中富药 业有限公司 2.15 广州白云山 制药总厂 631.99 广州白云山 中药厂 489.05 广州白云山 外用药厂 41.29 5,242.60 76.53 资金占用贷方累计 资金占用方 发生额(万元) C F5 G5 广州医药集 团有限公司 44.37 广州侨光制 药厂 1,486.49 广州明兴制 药厂 139.57 广州天心药 业股份有限 公司 1,004.94 广州何济公 制药厂 67.37 广州光华药 业股份有限 公司 171.98 广州卫生材 料厂 62.68 广州华南医 疗器械有限 公司 广州医药经 济拓展公司 2.58 保联拓展公 司 142.71 广州中富药 18.76 业有限公司 2.32 广州白云山 制药总厂 445.67 广州白云山 中药厂 473.18 广州白云山 外用药厂 39.91 189.40 3,913.13 占用方 资金占用方 式 占用原因 备注 C H I J 预付款 广州医药集 及往来 预付租金 团有限公司 款 及日常往来 广州侨光制 药厂 采购 生产 广州明兴制 药厂 采购 生产 广州天心药 业股份有限 公司 采购 生产 广州何济公 制药厂 采购 生产 广州光华药 业股份有限 公司 采购 生产 广州卫生材 料厂 采购 生产 广州华南医 疗器械有限 公司 往来款 日常往来 广州医药经 济拓展公司 采购 销售 保联拓展公 定金及 日常往来 司 暂存 及经费支出 广州中富药 采购 生产 业有限公司 往来款 日常往来 广州白云山 制药总厂 采购 生产 广州白云山 中药厂 采购 生产 广州白云山 外用药厂 采购 生产 3、独立董事对本公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[200 3]56号文规定情况的专项说明及独立意见 作为广州药业股份有限公司(以下简称“本公司”)独立董事,我们根据《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]5 6 号文)的规定,本着公正、公平、客观的态度,对本公司及其附属企业(以下简称“ 本集团”)的对外担保情况进行了解,并听取本公司董事会、监事会和管理层有关人员 的有关意见,现就本集团累计和当期发生对外担保、违规担保情况及执行证监发[2003 ]56 号文的情况,作如下专项说明及独立意见:专项说明 (1)本集团能够严格遵守相关法律法规的规定,没有发现为控股股东及本公司持 有50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保; (2)公司股东大会已通过修改《公司章程》的议案,新修订的《公司章程》对本 集团的对外担保审批程序、决策和权限做了明确的规定; (3)截至2004 年6 月30 日,没有发现本集团存在任何对外担保的情况。独立意 见 (1)本集团与关联方之间发生的资金往来为日常业务资金往来,未发现本集团为 关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情形,也未发现代关联方承担成本和 其他支出的情形; (2)本集团与关联单位其他资金往来的情况:(a)应收广药集团的人民币752.6 9万元,其中人民币517.2 万元为借给该公司的办公楼扩建款,将来以租金冲减,已单 独披露,其余的为该公司欠本集团的房改款;(b)应收保联公司的人民币679.45 万元 ,其中人民币300 万元为本公司之子公司预付的进出口开证常年保证金,人民币379.4 5 万元为本公司暂存于该公司的款项;(c)应收广州华南医疗器械有限公司人民币10 万。



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