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提示]以岭药业:关于公司控股股东可交换公司债券回售业务的提示性公告

发布时间:2019-06-13 01:42

  北以岭医药集团有限公司”)于2016年4月18日面向合格投资者公开发行了

  800万张A股可交换公司债券(以下简称“可交换公司债券”),债券简称“16

  以岭EB”,债券代码“120001”,标的股票为以岭医药科技持有的本公司A股

  于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》(公告编号2015-097)、2016

  年1月29日披露的《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得核准的公告》

  (公告编号2016-009)、2016年4月9日披露的《关于公司控股股东办理完成

  股份信托登记的公告》(公告编号2016-032)和2016年4月21日披露的《关于

  发行可交换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“16

  以岭EB”自2017年4月20日起进入换股期,换股期自2017年4月20日起至

  本期可交换债券摘牌日前一交易日止,具体情况详见公司2017年4月18日刊登

  截至2019年5月21日,以岭医药科技可交换公司债券“16以岭EB”用于

  交换的标的股票以岭药业(002603.SZ)最近10个交易日的收盘价格均低于本次

  可交换债券换股价格17.70元/股的80%,触发回售条款。根据《募集说明书》

  告日后10个交易日内将其持有的本次债券全部或部分按债券面值的103%(含当

  期利息)回售给发行人。详见公司于2019年5月22日在《中国证券报》、《上

  施情况的统计,“16以岭EB”(债券代码:120001.SZ)回售有效期登记数量

  张。2019年6月4日为回售资金到账日,以岭医药科技对本次有效登记回售的

  交换的标的股票以岭药业(002603.SZ)最近10个交易日的收盘价格均低于本次

  可交换债券换股价格17.70元/股的80%,触发回售条款。根据《募集说明书》

  告日后10个交易日内将其持有的本次债券全部或部分按债券面值的103%(含当

  期利息)回售给发行人。根据“16以岭EB”2019年第一次债券持有人会议相关

  或部分回售给发行人,以l,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的

  整数倍,每份面值100元的债券按照103元总价(其中包含2019年4月18日至

  (5)投资者参与回售等同于以人民币103元/张(其中包含2019年4月18

  日至2019年6月18日期间利息1.70元/手,每手10张)卖出持有的“16以岭

  EB”。截至2019年6月4日,“16以岭EB”的收盘价为102.700元/张,略低于

  (2)回售部分债券价格包含2019年4月18日至2019年6月18日期间利

  的登记结果对“16以岭EB”回售部分支付对应款项,该回售资金通过中国证券

  根据《募集说明书》的有关约定,回售价格为103元/张(其中包含2019年

  (1)申报回售的“16以岭EB”债券持有人应在2019年6月6日、2019

  被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金到账日之前,

  申报回售。“16以岭EB”债券持有人在本次回售申报期不进行申报的,视为对

  (3)对“16以岭EB”债券持有人的有效回售申报,公司将在2019年6月



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