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吉林敖东药业集团股份有限公司2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告

发布时间:2019-07-12 04:56

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  “敖东转债”(债券代码:127006)转股期为2018年9月19日至2024年3月13日;转股价格现为20.62元/股。

  2019年第二季度,累计共有51,829张“敖东转债”转股,合计转成248,927股“吉林敖东”股票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]184号)核准,本公司于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”),扣除发行费用2,446.13万元后,募集资金净额238,853.87万元在2018年3月19日已全部到位。中准会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]191号”文同意,公司241,300万元可转换公司债券已于2018年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“敖东转债”,债券代码“127006”。

  公司2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案:以公司2017年年末总股本1,162,769,962股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利3.00元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,敖东转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的21.12元/股调整为20.82元/股,详见公司于2018年6月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-053)。

  公司2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案:以公司2018年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润按每10股派现金红利2.00元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,敖东转债的转股价格于2019年6月19日起由原来的20.82元/股调整为20.62元/股,详见公司于2019年6月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-035)。

  2019年第二季度,“敖东转债”因转股减少5,182,900元人民币(即51,829张),共计转换成“吉林敖东”股票248,927股;截至2019年6月28日,“敖东转债”余额为2,407,555,700元人民币(即24,075,557张)。

  (2)上表中本次变动前股数为截至2019年3月29日公司股本结构表中数据。

  (3)2019年5月13日,公司李秀林先生、郭淑芹女士、陈永丰先生等7名董事、监事、高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心,将持有的“敖东转债”以人民币20.82元/股的价格申请转换为公司股份,合计转换为公司股份244,966股。详见公司于2019年5月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员将持有的敖东转债转为公司股份的公告》(公告编号:2019-031)。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定,上述董事、监事、高级管理人员因转股所增加的本公司无限售条件股份按照75%自动锁定,本期境内自然人持有有限售条件股份增加183,723股。其他“敖东转债”持有人转股增加股份 3,961股。

  1、截至2019年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“吉林敖东”股本结构表;

  2、截至2019年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“敖东转债”股本结构表。



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